全球气候变暖,已经成为科研人员的重点关注。影响气候的直接因素就是碳的排放,全球发展低碳产业,倡导低碳经济的整体趋势已经确立。
美国总统奥巴马近日访华,催生了一批以低碳经济为代表的“奥巴马概念股”。奥巴马走了,这些股票会偃旗息鼓吗?市场人士认为,随着12月份哥本哈根联合国气候大会的召开,我国新能源发展规划的即将出台,以及今后新能源产业的发展,低碳经济可能会由主题投资转变为趋势投资。
国泰君安分析师认为,解决气候问题已经引发了世界范围内的共鸣,全球发展低碳产业,倡导低碳经济的整体趋势已经确立。低碳经济由主题投资向趋势投资的转变也已经不远。碳将成为影响产业估值的重要因素,在碳税、资源税等政策预期下,低碳产业的长期投资价值将更加夺目。
长江证券分析师表示,正在规划和起草讨论的《新能源产业振兴规划》和《低碳经济指导意见》,将是我国发展低碳经济和新能源的两大纲领性文件。从透露出来的消息看,核电、太阳能发电2020年装机目标比国家之前提出的规划目标分别提高1倍和9倍,煤层气也首度纳入规划。**受益的将是相关领域的核心设备和核心技术提供厂商。
国泰君安分析师看好行业**,或有充分业绩支撑的概念股票,包括智能电网(特变电工、国电南瑞、思源电气、长城开发、科陆电子)、清洁煤及节能环保(东方电气、华光股份、龙净环保、海陆重工、广汇股份)、新能源汽车及电池(江苏国泰、中国宝安、杉杉股份)、风电(东方电气、金风科技),以及光伏(天威保变、金晶科技)。
申银万国行业报告则继续看好电动汽车、清洁煤、碳捕捉和IGCC、核电以及智能电网。重点推荐大洋电机、嘉宝集团、卧龙电气、海通集团、海陆重工、科达机电、华光股份、国电南瑞、思源电气、荣信股份、中天科技和佛山照明。
行业评判
中金公司 工程机械明年还将增长
工程机械是典型的短、强、快周期性行业,在经济回升初期,坚定看好工程机械。基建平稳发展、房地产市场复苏及外需回暖将使工程机械明年实现20%~25%的增长。当前板块估值为大盘平均估值水平的85%。在房地产开发投资持续改善的背景下,估值水平有较大提升空间。推荐三一重工。
东方证券 百货零售增速加速回升
10月份以来,销售环比增速加速回升,未来两个季度是行业旺季,且明年行业销售增速超预期可能性较大,看好行业未来5 个月的发展态势,建议关注中兴商业、王府井、广百股份、合肥百货及鄂武商。另外可关注百联股份、新世界、豫园商城、上海九百、益民商业和友谊股份等上海本地股。
能源开发将会带动给工业企业新的落脚,新能源的利用,资源的反复利用,都将是工程机械企业的热门话题。