中央政府政策加码，环保利剑出鞘，中国钢铁行业再受风霜。钢铁大省河北省近日将出台的《环境治理攻坚行动方案》和《大气污染防治行动计划实施方案》，确了定钢铁行业的整顿计划，提出到2017年底钢铁产能削减6000万吨，到2020年再削减2600万吨。而据统计，河北省全省的钢铁产能为2.86亿吨，以此计算，未来几年，在不增加一吨钢铁产量前提下，河北省要砍掉30%的产能。

此前的中国钢铁产能控制实际已成空谈，从1亿吨到9亿吨，只用了十多年光景。而这次河北省提出削产，有着严肃的政策背景。在华北地区灰霾笼罩下，占据中国钢铁产量四分之一的河北省，无一家钢厂登上中央政府的首批45家符合《钢铁行业规范条件》名单，压力陡增，迫使其出台严格的政策。在今年上半年，环保部公布的城市空气质量，京津冀地区13个城市空气质量总体**差，尤其北京、天津等特大城市pm2.5污染物严重超标。个人认为，重点产区河北省环保措施升级，控制钢铁产业发展，未来产量将萎缩，这也将影响全国钢铁产业。

**，产能轻度过剩，削产或将形成市场阶段性供给不足。

这些年，中国钢铁产能是在保持增长，但并不存在严重过剩。应该说，中国钢铁行业整体是适度的、轻微的产能过剩，存在着结构性、阶段性的产需衔接不对称。这种轻度过剩，在经济进入低迷阶段，表现为开工率下降;而在经济运行进入鼎盛周期，企业设备高负荷运转，行业开工率高企。中国钢铁产能过剩不严重的直接证据是，行业开工率一直维持在较高位置。进入2013年，我国日均粗钢产量长期维持在两百万吨高位水平。以中国钢铁产能9.7亿吨计算，测算后，2013年上半年全国纳入统计的粗钢产能利用率80%，而实际粗钢产能利用率(将部分未纳入统计的产量计算在内)将超过80%。

这也就解释了政府控制产能无效的原因，市场存在需求，“雷声大，雨点小”，控制钢铁产能**终都是流于形式。那么，既然是需求拉动供给增长，为什么钢铁产业留给外部的印象是产能严重过剩，其实有国有钢厂常曝巨亏消息的推手，动力何在?通过渲染悲情角色，换来了财政支持和税收减免，实际上，一些企业甚至借此成功扭亏，这几年，每年上市钢厂都会收到大笔财政转移支付。

在国有钢厂宣布产能严重过剩同时，企业没有少生产一吨钢。只要钢材产品能够销售出去，生产还是可以持续的，管理费用、工人工资等都需要保持生产来维持。在钢铁行业，并不是所有企业都亏损，即便今年上半年行情惨淡，全国88家骨干民营钢厂平均吨钢利润达8.7元，是同期中钢协86家会员利润水平的20倍。

当然，而中小钢厂也存在着自身问题，部分企业环保措施不力，需要加强监控钢厂污染。地方钢铁产业发展，**终还是要在中央政府忍耐限度内。唐山等地区中小钢厂林立，河北省政府控产压力大。今年4月份，工信部公布了首批45家符合《钢铁行业规范条件》的钢企名单，包括河北钢铁集团和首钢集团旗下钢企在内的河北省钢铁企业无一上榜。这次，河北省整肃钢铁行业，必然会将重点放在中小钢厂。

作为钢铁大省，河北省削产，对全国钢材市场将形成较大影响。就品种而言，由于大中钢厂受影响较小，所以，板材品种受到影响较小，特别是这些年板材产能膨胀速度更快。比如，2004年到2011年这七年间，我国冷轧薄板产量年均增长达到21.3%，在2012年冷轧薄板产量达到了2561.8万吨。

河北削产，影响主要在建筑钢材品种。中小钢厂主要是以生产建筑钢材为主，这几年建材需求随城市化建设而增长，建筑钢材品种盈利好于板材品种。未来，建筑钢材市场将形成一定的空缺。

其次，北方钢厂发展受限，东南沿海临海基地将优先发展。

以前，中国钢铁企业布局临近原料地，河北、山西、辽宁作为传统的铁矿石、煤炭产区，钢铁企业优先发展起来。随着京津冀地区空气污染严重，**终将限制该区域的火电、建筑、冶金、建材行业上。这也触及了中国钢铁行业布局调整的**核心问题，即华北地区的钢铁产能布局，特别是河北省的钢铁产能淘汰，从地理位置上看，华北及周边省份是传统的钢铁主产区，以后环保政策会越来越严格。

2012年，国务院签发的《钢铁产业生产力布局和调整规划》，核心就是全国39家城市型钢厂，按照沿海沿边的原则，五年时间内，搬离城市。国家支持沿海钢铁基地建设，鞍钢鲅鱼圈钢铁项目、首钢曹妃甸项目等已经投产数年。在我国“十一五”期间列入《钢铁产业调整和振兴规划》的山东日照、广东湛江、广西防城港四大新建钢铁基地中，均已经被批准和开工建设。此外，还有江苏连云港的江苏沿海钢铁集团、鞍钢的福建宁德钢铁基地。沿海地区，污染物扩散较快，在中小城市建设钢厂，环保压力较北方减小。这两年，钢铁行业遭遇大萧条，宝钢湛江、武钢防城港等钢铁项目建设节奏放缓，不过，钢铁布局沿海政策已定，将是未来我国钢铁企业布局特点，临海基地将陆续开始建设。

现在，产钢量**多的河北省提出控制产量，这为沿海基地发展提供有利条件。需要注意的是，已经投产和在建的沿海项目以精品板材为主，而高端板材过剩迹象相当明显，沿海钢铁基地应该根据情况变化调整规划。未来，我国高端建材品种需求将呈现上升趋势。随着我国建筑行业标准提高，国家推广提高建筑钢材质量，在建筑工程中逐步淘汰二级螺纹钢筋，使用高强钢筋，建筑钢材将面临着升级换代。所以，建筑钢材市场将迎来发展机遇，大型钢厂应该增加高端建筑钢材品种，新建沿海基地，可以结合高端建筑钢材的研发和生产，适时适应市场变化。